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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 338.00 | 7 043.00 | 1 295.00 | 8 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 884.00 | 30 245.00 | 170 639.00 | 200 884.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 035.00 | 37 288.00 | 253 747.00 | 291 035.00 |
060 Stock marchandises | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
072 Créances – Autres | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
084 Disponibilités | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 398.00 | | 232 398.00 | 232 398.00 |
110 Total général Actif | 523 432.00 | 37 288.00 | 486 144.00 | 523 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 795.00 | | | 221 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 407.00 | | | 49 407.00 |