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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 491.00 | 11 833.00 | 121 659.00 | 133 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 491.00 | 11 833.00 | 166 659.00 | 178 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BZ Autres créances | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 656.00 | 11 833.00 | 310 823.00 | 322 656.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 10 146.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 13 301.00 | 11 146.00 | | 13 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779.00 | 26 000.00 | | 158 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 621.00 | 330.00 | | 99 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 767.00 | 13 639.00 | | 14 767.00 |
EA Autres dettes | 24 355.00 | 10 000.00 | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 522.00 | 49 969.00 | | 297 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 823.00 | 61 115.00 | | 310 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 1 791.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 940.00 | 97 334.00 | | 169 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 785.00 | 87 188.00 | | 167 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 10 146.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 133 491.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VB T. V. A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VI Groupe et associés | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 522.00 | 297 522.00 | | 297 522.00 |