| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 107.00 | 7 407.00 | 52 700.00 | 60 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 186.00 | 7 407.00 | 97 779.00 | 105 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 217.00 | 7 407.00 | 259 810.00 | 267 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 201.00 | 10 146.00 | | 12 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | 2 155.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 14 558.00 | 13 301.00 | | 14 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 650.00 | 158 779.00 | | 164 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 99 621.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 14 767.00 | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | 51 097.00 | 24 355.00 | | 51 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 252.00 | 297 522.00 | | 245 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 810.00 | 310 823.00 | | 259 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 252.00 | 297 522.00 | | 245 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 16 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 680.00 | 16 000.00 | | 65 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 924.00 | 20 000.00 | | 73 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 924.00 | 20 000.00 | | 73 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | -4 000.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 380.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 325.00 | 169 940.00 | | 155 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 068.00 | 167 785.00 | | 154 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | 2 155.00 | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 491.00 | | 3 623.00 | 178 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 928.00 | 105 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 928.00 | 60 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 491.00 | | 3 544.00 | 133 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 79.00 | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 18 609.00 | 23 035.00 | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 18 609.00 | 23 035.00 | 11 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
VW T.V.A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 252.00 | 245 252.00 | | 245 252.00 |