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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288 602.00 | | 3 288 602.00 | 3 288 602.00 |
BZ Autres créances | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CF Disponibilités | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 773.00 | | 9 297 773.00 | 9 297 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 773.00 | | 9 297 773.00 | 9 297 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 357.00 | | | -82 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 099.00 | -82 357.00 | | -342 099.00 |
DL TOTAL (I) | -423 456.00 | -81 357.00 | | -423 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 966.00 | | | 3 863 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083 401.00 | 6 942 403.00 | | 5 083 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 843.00 | 62 821.00 | | 613 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 028.00 | | |
EA Autres dettes | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 721 228.00 | 7 049 252.00 | | 9 721 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 773.00 | 6 967 896.00 | | 9 297 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 083 401.00 | | | 5 083 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 152 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 679.00 | 1 135 931.00 | | 2 152 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 778.00 | 1 218 288.00 | | 2 494 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 099.00 | -82 357.00 | | -342 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 843.00 | 613 843.00 | | 613 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243 420.00 | | 5 243 420.00 | 5 243 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863 966.00 | | 3 863 966.00 | 3 863 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 228.00 | 613 843.00 | 9 107 385.00 | 9 721 228.00 |