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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 702.00 | | 511 702.00 | 511 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 671.00 | | 1 532 671.00 | 1 532 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805 568.00 | | 16 805 568.00 | 16 805 568.00 |
BZ Autres créances | 431 612.00 | | 431 612.00 | 431 612.00 |
CF Disponibilités | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 476 330.00 | | 19 476 330.00 | 19 476 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 638 530.00 | | 19 638 530.00 | 19 638 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 625.00 | -424 456.00 | | 162 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 455.00 | 587 181.00 | | 796 455.00 |
DL TOTAL (I) | 960 181.00 | 163 725.00 | | 960 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 390.00 | 1 517 158.00 | | 353 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968 539.00 | 5 785 872.00 | | 4 968 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 720.00 | 2 383 792.00 | | 1 483 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 457.00 | 3 272 361.00 | | 3 179 457.00 |
EA Autres dettes | 149 166.00 | 75 770.00 | | 149 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 544 076.00 | 12 115 868.00 | | 8 544 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 678 349.00 | 25 150 821.00 | | 18 678 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 530.00 | 25 314 546.00 | | 19 638 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 324 959.00 | | | 18 324 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 390.00 | | | 353 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 252 208.00 | | 13 252 208.00 | 13 252 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 252 208.00 | | 13 252 208.00 | 13 252 208.00 |
FM Production stockée | | | -3 018 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 930.00 | 64 135.00 | | 359 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 169.00 | 6 346 899.00 | | 10 241 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 713.00 | 5 759 718.00 | | 9 444 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 455.00 | 587 181.00 | | 796 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 720.00 | 1 483 720.00 | | 1 483 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 755.00 | 344 755.00 | | 344 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 544 076.00 | 8 544 076.00 | | 8 544 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 805 568.00 | | | 16 805 568.00 |
VB T. V. A. | 369 963.00 | | | 369 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 390.00 | | 353 390.00 | 353 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 968 539.00 | 4 968 539.00 | | 4 968 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 437 362.00 | 17 275 162.00 | 162 200.00 | 17 437 362.00 |
VW T.V.A. | 2 801 102.00 | 2 801 102.00 | | 2 801 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 678 349.00 | 18 324 959.00 | 353 390.00 | 18 678 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561 086.00 | | | 561 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
ST Autres comptes | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YT Sous‐traitance | 8 113 151.00 | | | 8 113 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594 301.00 | | | 594 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936 083.00 | | | 1 936 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529 661.00 | | | 1 529 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 274 981.00 | | | 8 274 981.00 |