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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 3 817.00 | 1 914.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 362.00 | 452.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 574.00 | 29 532.00 | 117 042.00 | 146 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 312 862.00 | 33 712.00 | 9 279 150.00 | 9 312 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
BZ Autres créances | 365 484.00 | | 365 484.00 | 365 484.00 |
CF Disponibilités | 811 904.00 | | 811 904.00 | 811 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 032.00 | | 1 371 032.00 | 1 371 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 894.00 | 33 712.00 | 10 650 182.00 | 10 683 894.00 |
CU Autres participations | 9 059 343.00 | | 9 059 343.00 | 9 059 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 125.00 | 29 622.00 | | 1 254 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 747.00 | 39 622.00 | | 1 293 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594 893.00 | 7 016 197.00 | | 6 594 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 195.00 | 562 368.00 | | 269 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 163 554.00 | | 177 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 001.00 | 117 083.00 | | 144 001.00 |
EA Autres dettes | 2 170 778.00 | 2 080 366.00 | | 2 170 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356 436.00 | 9 939 569.00 | | 9 356 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 182.00 | 9 979 190.00 | | 10 650 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 380 586.00 | | 1 380 586.00 | 1 380 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 586.00 | | 1 380 586.00 | 1 380 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | 11 655.00 | | 40 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 652.00 | 612 411.00 | | 2 640 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 527.00 | 582 790.00 | | 1 386 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 125.00 | 29 622.00 | | 1 254 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 433.00 | | 154 429.00 | 9 158 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 312 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | | 118 429.00 | 28 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023 743.00 | | 36 000.00 | 9 023 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 29 752.00 | | 3 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 2 698.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 27 055.00 | | 2 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 778.00 | 2 170 778.00 | | 2 170 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VB T. V. A. | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VC Groupe et associés | 266 089.00 | 266 089.00 | | 266 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594 893.00 | 1 092 472.00 | 5 502 421.00 | 6 594 893.00 |
VI Groupe et associés | 269 195.00 | 269 195.00 | | 269 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 067.00 | | | 537 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 528.00 | 559 128.00 | 400.00 | 559 528.00 |
VW T.V.A. | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 436.00 | 3 854 015.00 | 5 502 421.00 | 9 356 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |