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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 4 939.00 | 793.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 633.00 | 181.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 024.00 | 20 584.00 | 23 440.00 | 44 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 312.00 | 26 156.00 | 9 184 156.00 | 9 210 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 626.00 | | 150 626.00 | 150 626.00 |
BZ Autres créances | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CF Disponibilités | 3 940 475.00 | | 3 940 475.00 | 3 940 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 650.00 | | 4 235 650.00 | 4 235 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 962.00 | 26 156.00 | 13 419 805.00 | 13 445 962.00 |
CU Autres participations | 9 059 343.00 | | 9 059 343.00 | 9 059 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 747.00 | 28 622.00 | | 1 282 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 700.00 | 1 254 125.00 | | 1 169 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 447.00 | 1 293 747.00 | | 2 463 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 175.00 | 6 594 893.00 | | 5 425 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 465.00 | 269 195.00 | | 3 106 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 177 569.00 | | 128 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 144 001.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 2 180 684.00 | 2 170 778.00 | | 2 180 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 956 359.00 | 9 356 436.00 | | 10 956 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 419 805.00 | 10 650 182.00 | | 13 419 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 716.00 | | 1 292 716.00 | 1 292 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 716.00 | | 1 292 716.00 | 1 292 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 652.00 | 40 072.00 | | 40 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 966.00 | 2 640 652.00 | | 2 592 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 266.00 | 1 386 527.00 | | 1 423 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 700.00 | 1 254 125.00 | | 1 169 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 862.00 | | 14 350.00 | 9 312 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 900.00 | 9 210 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 900.00 | 44 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 388.00 | | 14 350.00 | 147 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059 743.00 | | | 9 059 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 712.00 | 22 965.00 | 30 521.00 | 33 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 1 121.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 894.00 | 21 844.00 | 30 521.00 | 29 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 684.00 | 2 180 684.00 | | 2 180 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VB T. V. A. | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425 175.00 | 1 079 923.00 | 4 345 252.00 | 5 425 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 465.00 | 3 106 465.00 | | 3 106 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 114.00 | | | 1 167 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 575.00 | 295 175.00 | 400.00 | 295 575.00 |
VW T.V.A. | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 956 359.00 | 6 611 107.00 | 4 345 252.00 | 10 956 359.00 |