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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 200.00 | 6 299.00 | 36 901.00 | 43 200.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 000.00 | 6 299.00 | 125 701.00 | 132 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
110 Total général Actif | 208 391.00 | 6 299.00 | 202 092.00 | 208 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 444.00 | | | 238 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 846.00 | | | 240 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
242 Autres charges externes. | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
252 Charges sociales | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 872.00 | | | 199 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |