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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 14 472.00 | 34 218.00 | 48 690.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 490.00 | 14 472.00 | 123 018.00 | 137 490.00 |
060 Stock marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
084 Disponibilités | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
110 Total général Actif | 319 308.00 | 14 472.00 | 304 836.00 | 319 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 830.00 | 238 444.00 | | 219 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 803.00 | 1 453.00 | | 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 949.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 029.00 | 240 846.00 | | 244 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 473.00 | 83 310.00 | | 72 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | -4 970.00 | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 52 902.00 | 61 979.00 | | 52 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 3 418.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 687.00 | 38 980.00 | | 33 687.00 |
252 Charges sociales | 14 358.00 | 10 347.00 | | 14 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 351.00 | 6 796.00 | | 8 351.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 969.00 | 199 872.00 | | 184 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 060.00 | 40 974.00 | | 59 060.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 41.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 520.00 | | |
294 Charges financières | 1 625.00 | 1 449.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 5 370.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 506.00 | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 984.00 | 31 210.00 | | 51 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 743.00 | | | 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |