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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
AN Terrains | 4 998.00 | 1 794.00 | 3 204.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | 27 752.00 | 30 444.00 | 58 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 595.00 | 44 931.00 | 33 664.00 | 78 595.00 |
BP En cours de production de services | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 771.00 | | 331 771.00 | 331 771.00 |
CF Disponibilités | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 980.00 | | 729 980.00 | 729 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 575.00 | 44 931.00 | 763 644.00 | 808 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 037.00 | 47 223.00 | | 206 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | 39 615.00 | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 372 441.00 | 430 837.00 | | 372 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 82.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 395.00 | 225 983.00 | | 240 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 32 061.00 | | 23 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 000.00 | 140 316.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 203.00 | 398 442.00 | | 391 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 644.00 | 829 280.00 | | 763 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 203.00 | 398 442.00 | | 391 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 462.00 | | 18 808.00 | 68 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 676.00 | 78 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 63 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 661.00 | | 18 808.00 | 53 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 033.00 | 10 297.00 | 8 400.00 | 43 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | 10 297.00 | 8 400.00 | 28 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UX Autres créances clients | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 240 395.00 | 240 395.00 | | 240 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 203.00 | 391 203.00 | | 391 203.00 |