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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
AN Terrains | 4 998.00 | 3 293.00 | 1 705.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 142.00 | 555.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 455.00 | 57 304.00 | 24 151.00 | 81 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 448.00 | 76 021.00 | 26 426.00 | 102 448.00 |
BP En cours de production de services | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
CF Disponibilités | 200 374.00 | | 200 374.00 | 200 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 444.00 | | 610 444.00 | 610 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 892.00 | 76 021.00 | 636 870.00 | 712 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 535.00 | 114 574.00 | | 84 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 552.00 | 27 961.00 | | 25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 254 088.00 | 286 535.00 | | 254 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 86.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 824.00 | 185 265.00 | | 150 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 27 485.00 | | 46 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 310.00 | 165 188.00 | | 185 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 783.00 | 378 023.00 | | 382 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 870.00 | 664 558.00 | | 636 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 783.00 | 378 023.00 | | 382 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 86.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 824.00 | | | 150 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 522.00 | | 7 937.00 | 94 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 102 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 14 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 88 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | | 7 937.00 | 80 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 893.00 | 10 140.00 | 11.00 | 65 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | 4.00 | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | 10 140.00 | 7.00 | 51 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
UX Autres créances clients | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 783.00 | 382 783.00 | | 382 783.00 |