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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 847 390.00 | 1 619 544.00 | 227 846.00 | 1 847 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 015.00 | 98 219.00 | 9 795.00 | 108 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 405.00 | 1 717 763.00 | 237 641.00 | 1 955 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 322.00 | 4 167.00 | 479 155.00 | 483 322.00 |
BZ Autres créances | 371 876.00 | | 371 876.00 | 371 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
CF Disponibilités | 552 833.00 | | 552 833.00 | 552 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 677.00 | 4 167.00 | 1 502 511.00 | 1 506 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 082.00 | 1 721 930.00 | 1 740 152.00 | 3 462 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 992 000.00 | 982 000.00 | | 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 180.00 | 2 699.00 | | 3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 511.00 | 10 480.00 | | 106 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 075.00 | 1 003 564.00 | | 1 110 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 749.00 | 436 162.00 | | 255 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 794.00 | 39 629.00 | | 58 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 892.00 | 74 744.00 | | 202 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 297.00 | 58 585.00 | | 96 297.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 166.00 | 3 850.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 077.00 | 613 148.00 | | 630 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 152.00 | 1 616 713.00 | | 1 740 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 895.00 | | 706 895.00 | 706 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 895.00 | | 706 895.00 | 706 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | 26 810.00 | | 35 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 864.00 | 670 635.00 | | 873 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 353.00 | 660 154.00 | | 767 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 511.00 | 10 480.00 | | 106 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 070.00 | 2 334.00 | | 1 953 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955 405.00 | | | 1 955 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 390.00 | | | 1 847 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 390.00 | | | 1 847 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 681.00 | 2 334.00 | | 105 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 125.00 | 189 638.00 | | 1 528 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434 805.00 | 184 739.00 | | 1 434 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 320.00 | 4 899.00 | | 93 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 478 322.00 | 478 322.00 | | 478 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VC Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 749.00 | 180 749.00 | 75 000.00 | 255 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 703.00 | 325 703.00 | | 325 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 924.00 | 859 924.00 | | 859 924.00 |
VW T.V.A. | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 077.00 | 555 077.00 | 75 000.00 | 630 077.00 |