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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 847 390.00 | 1 804 283.00 | 43 107.00 | 1 847 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 255.00 | 103 106.00 | 7 149.00 | 110 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 645.00 | 1 907 389.00 | 50 256.00 | 1 957 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
BZ Autres créances | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 477.00 | | 1 094 477.00 | 1 094 477.00 |
CF Disponibilités | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 752.00 | | 1 719 752.00 | 1 719 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 396.00 | 1 907 389.00 | 1 770 008.00 | 3 677 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 098 000.00 | 992 000.00 | | 1 098 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | 3 180.00 | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 162.00 | 106 511.00 | | 101 162.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 237.00 | 1 110 075.00 | | 1 211 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 337.00 | 255 749.00 | | 75 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 741.00 | 58 794.00 | | 251 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 516.00 | 202 892.00 | | 163 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | 96 297.00 | | 68 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 770.00 | 630 077.00 | | 558 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 008.00 | 1 740 152.00 | | 1 770 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 405.00 | 2 240.00 | | 1 955 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957 645.00 | | | 1 957 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 390.00 | | | 1 847 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 390.00 | | | 1 847 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 015.00 | 2 240.00 | | 108 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 763.00 | 189 626.00 | | 1 717 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619 544.00 | 184 739.00 | | 1 619 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | 4 887.00 | | 98 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UX Autres créances clients | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 008.00 | -1 008.00 | | -1 008.00 |
VB T. V. A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VC Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VI Groupe et associés | 219 416.00 | 219 416.00 | | 219 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 846.00 | 285 846.00 | | 285 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 360.00 | 518 360.00 | | 518 360.00 |
VW T.V.A. | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 770.00 | 558 770.00 | | 558 770.00 |