| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 656.00 | 95 174.00 | 4 482.00 | 99 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 644.00 | 99 163.00 | 44 482.00 | 143 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
072 Créances – Autres | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
084 Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
110 Total général Actif | 198 536.00 | 99 163.00 | 99 373.00 | 198 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 373.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 961.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 257.00 | | | 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 257.00 | | | 257.00 |