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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 754.00 | 98 918.00 | 2 836.00 | 101 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 742.00 | 102 907.00 | 42 836.00 | 145 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
072 Créances – Autres | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
084 Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
110 Total général Actif | 220 636.00 | 102 907.00 | 117 729.00 | 220 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 729.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 742.00 | | | 145 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 257.00 | | | 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 257.00 | | | 257.00 |