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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 675.00 | 675.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 056.00 | 243 759.00 | 161 297.00 | 405 056.00 |
040 Immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 526.00 | 244 434.00 | 225 092.00 | 469 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
072 Créances – Autres | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
084 Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
110 Total général Actif | 704 874.00 | 244 434.00 | 460 439.00 | 704 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 063.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 8 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 719.00 | | | 316 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |