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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 85 598.00 | 61 685.00 | 23 913.00 | 85 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 942.00 | 89 632.00 | 4 311.00 | 93 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 240.00 | 146 054.00 | 101 186.00 | 247 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 259.00 | 298 721.00 | 192 538.00 | 491 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 661.00 | 426.00 | 27 235.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 233 918.00 | | 233 918.00 | 233 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 490.00 | 426.00 | 369 063.00 | 369 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 749.00 | 299 147.00 | 561 602.00 | 860 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 627.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 026.00 | 8 248.00 | | 9 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | 38 151.00 | | 28 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 564.00 | 133 836.00 | | 125 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 498.00 | 154 225.00 | | 118 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 746.00 | 99 059.00 | | 195 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 119 017.00 | | 87 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | 35 115.00 | | 30 647.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 22 808.00 | | 3 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 038.00 | 452 119.00 | | 436 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 602.00 | 585 955.00 | | 561 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 178.00 | | 6 081.00 | 485 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 701.00 | | 6 078.00 | 420 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 3.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 485.00 | 40 236.00 | | 258 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 135.00 | 40 236.00 | | 257 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 498.00 | 41 910.00 | 76 588.00 | 118 498.00 |
VI Groupe et associés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 079.00 | 52 779.00 | 300.00 | 53 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 208.00 | 233 620.00 | 76 588.00 | 310 208.00 |