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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 84.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 170.00 | 40 154.00 | 36 016.00 | 76 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 23 773.00 | 28 003.00 | 51 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 718.00 | 63 969.00 | 69 749.00 | 133 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 593.00 | 1 645.00 | 69 948.00 | 71 593.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 372.00 | 1 645.00 | 262 727.00 | 264 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 090.00 | 65 615.00 | 332 475.00 | 398 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 700.00 | 187 000.00 | | 209 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 219.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | 57 527.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | 247 775.00 | 253 216.00 | | 247 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385.00 | 384.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 134.00 | 4 023.00 | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 34 438.00 | | 25 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 886.00 | 64 209.00 | | 36 886.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 6 724.00 | | 4 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 700.00 | 136 612.00 | | 84 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 475.00 | 389 828.00 | | 332 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 840.00 | | 42 217.00 | 106 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 133 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 127 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | 42.00 | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 111.00 | | 42 175.00 | 101 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 174.00 | 17 136.00 | 15 340.00 | 62 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 165.00 | 17 103.00 | 15 340.00 | 62 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 133.00 | 5 743.00 | 3 390.00 | 9 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VP Divers | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 664.00 | 111 788.00 | 1 876.00 | 113 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 700.00 | 81 310.00 | 3 390.00 | 84 700.00 |