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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 680.00 | 215 636.00 | 69 043.00 | 284 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 524.00 | 62 493.00 | 38 031.00 | 100 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 139.00 | 278 129.00 | 149 009.00 | 427 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
BN En cours de production de biens | 124 110.00 | | 124 110.00 | 124 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 105.00 | | 408 105.00 | 408 105.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 506.00 | | 815 506.00 | 815 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 645.00 | 278 129.00 | 964 516.00 | 1 242 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 503 000.00 | 456 000.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 786.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 442.00 | 46 727.00 | | 104 442.00 |
DL TOTAL (I) | 634 355.00 | 529 913.00 | | 634 355.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 11 650.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 416.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 601.00 | 189 377.00 | | 145 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 156.00 | 55 161.00 | | 105 156.00 |
EA Autres dettes | | 4 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 535.00 | 89 153.00 | | 65 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 160.00 | 351 174.00 | | 318 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 516.00 | 893 088.00 | | 964 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 266.00 | | 1 502 266.00 | 1 502 266.00 |
FG Production vendue services | 627 825.00 | | 627 825.00 | 627 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 091.00 | | 2 130 091.00 | 2 130 091.00 |
FM Production stockée | | | -68 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 591.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | 13 573.00 | | 40 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 245.00 | 1 703 893.00 | | 2 071 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 802.00 | 1 657 166.00 | | 1 966 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 442.00 | 46 727.00 | | 104 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 538.00 | 28 592.00 | | 249 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 538.00 | 28 592.00 | | 249 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 601.00 | 145 601.00 | | 145 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 563.00 | 418 563.00 | | 418 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 498.00 | 418 563.00 | 11 935.00 | 430 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 160.00 | 318 160.00 | | 318 160.00 |