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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 040.00 | 250 411.00 | 36 629.00 | 287 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 524.00 | 78 715.00 | 21 809.00 | 100 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 499.00 | 329 126.00 | 100 373.00 | 429 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 027.00 | | 297 027.00 | 297 027.00 |
BN En cours de production de biens | 291 838.00 | | 291 838.00 | 291 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 405.00 | | 491 405.00 | 491 405.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 924.00 | | 1 375 924.00 | 1 375 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 423.00 | 329 126.00 | 1 476 297.00 | 1 805 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
DL TOTAL (I) | 853 575.00 | | | 853 575.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 101.00 | | | 290 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 125.00 | | | 217 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 722.00 | | | 610 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 297.00 | | | 1 476 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 722.00 | | | 610 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 836.00 | 1 287.00 | 1 927 123.00 | 1 925 836.00 |
FG Production vendue services | 644 356.00 | | 644 356.00 | 644 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 192.00 | 1 287.00 | 2 571 479.00 | 2 570 192.00 |
FM Production stockée | | | 114 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 245.00 | | | 2 686 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 686.00 | | | 2 476 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 897.00 | 25 229.00 | | 303 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 897.00 | 25 229.00 | | 303 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 223.00 | 498 223.00 | | 498 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 158.00 | 498 223.00 | 11 935.00 | 510 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 722.00 | 610 722.00 | | 610 722.00 |