| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 9 917.00 | 5 129.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 286.00 | 16 091.00 | 12 195.00 | 28 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 172.00 | 115 638.00 | 810 534.00 | 926 172.00 |
BZ Autres créances | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CF Disponibilités | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 254.00 | 115 638.00 | 1 278 616.00 | 1 394 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 540.00 | 131 729.00 | 1 290 811.00 | 1 422 540.00 |
CU Autres participations | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 587.00 | | | 562 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 683 224.00 | | | 683 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 293.00 | | | 578 293.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 586.00 | | | 607 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 811.00 | | | 1 290 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 586.00 | | | 607 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 692.00 | | 15 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 692.00 | | 9 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 293.00 | 578 293.00 | | 578 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 926 173.00 | 926 173.00 | | 926 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 983.00 | 1 112 485.00 | 2 498.00 | 1 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 587.00 | 607 587.00 | | 607 587.00 |