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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 15 276.00 | 12 284.00 | 27 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 777.00 | 21 450.00 | 22 326.00 | 43 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 251.00 | 174 050.00 | 865 201.00 | 1 039 251.00 |
BZ Autres créances | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
CF Disponibilités | 374 976.00 | | 374 976.00 | 374 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 655.00 | 174 050.00 | 1 408 605.00 | 1 582 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 432.00 | 195 501.00 | 1 430 931.00 | 1 626 432.00 |
CU Autres participations | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 125.00 | | | 760 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 769.00 | | | -69 769.00 |
DL TOTAL (I) | 800 356.00 | | | 800 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 416.00 | | | 592 416.00 |
EA Autres dettes | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 575.00 | | | 630 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 931.00 | | | 1 430 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 575.00 | | | 630 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 529.00 | | 11 248.00 | 32 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | | 10 552.00 | 17 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | 696.00 | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 5 748.00 | | 15 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | 5 748.00 | | 9 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 412.00 | 592 412.00 | | 592 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 251.00 | 1 039 251.00 | | 1 039 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 113.00 | 1 084 887.00 | 3 226.00 | 1 088 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 575.00 | 630 575.00 | | 630 575.00 |