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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 3 964.00 | 1 113.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297.00 | 3 964.00 | 2 333.00 | 6 297.00 |
BN En cours de production de biens | 231 382.00 | | 231 382.00 | 231 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
BZ Autres créances | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CF Disponibilités | 745 954.00 | | 745 954.00 | 745 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 572.00 | | 1 147 572.00 | 1 147 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 869.00 | 3 964.00 | 1 149 905.00 | 1 153 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 020.00 | 78 335.00 | | 99 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 955.00 | 20 686.00 | | 470 955.00 |
DL TOTAL (I) | 581 648.00 | 110 693.00 | | 581 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 317 675.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836.00 | 137 263.00 | | 18 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 902.00 | 237 199.00 | | 218 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 785.00 | 75 285.00 | | 329 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 257.00 | 767 423.00 | | 568 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 905.00 | 878 116.00 | | 1 149 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 241.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 241.00 | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 785.00 | 329 785.00 | | 329 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 236.00 | 170 236.00 | | 170 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 456.00 | 170 236.00 | 1 220.00 | 171 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 257.00 | 568 257.00 | | 568 257.00 |