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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | 5 418.00 | 5 490.00 | 10 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 209.00 | 5 418.00 | 47 791.00 | 53 209.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 110.00 | | 642 110.00 | 642 110.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 635 283.00 | | 635 283.00 | 635 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 754.00 | | 1 323 754.00 | 1 323 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 964.00 | 5 418.00 | 1 371 545.00 | 1 376 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 524.00 | 269 975.00 | | 348 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 113.00 | 188 549.00 | | 251 113.00 |
DL TOTAL (I) | 611 310.00 | 470 197.00 | | 611 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 374.00 | 346 182.00 | | 306 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 184 058.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 808.00 | 209 590.00 | | 217 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 084.00 | 123 643.00 | | 198 084.00 |
EA Autres dettes | 37 949.00 | 8 000.00 | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 234.00 | 871 474.00 | | 760 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 545.00 | 1 341 671.00 | | 1 371 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 884.00 | | 161 884.00 | 161 884.00 |
FG Production vendue services | 1 053 187.00 | | 1 053 187.00 | 1 053 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 071.00 | | 1 215 071.00 | 1 215 071.00 |
FM Production stockée | | | -130 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 965.00 | 65 244.00 | | 84 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 615.00 | 711 401.00 | | 1 112 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 503.00 | 522 852.00 | | 861 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 113.00 | 188 549.00 | | 251 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 795.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 795.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 374.00 | 68 876.00 | 237 498.00 | 306 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 471.00 | 688 471.00 | | 688 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 691.00 | 688 471.00 | 1 220.00 | 689 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 236.00 | 522 738.00 | 237 498.00 | 760 236.00 |