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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 068 197.00 | 25 145 667.00 | 7 922 529.00 | 33 068 197.00 |
AH Fonds commercial | 28 445 306.00 | 8 533 592.00 | 19 911 714.00 | 28 445 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 773 301.00 | | 39 773 301.00 | 39 773 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245 322.00 | 7 873 832.00 | 371 490.00 | 8 245 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 460.00 | 69 652.00 | 58 808.00 | 128 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 660 586.00 | 41 622 743.00 | 68 037 843.00 | 109 660 586.00 |
BN En cours de production de biens | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
BP En cours de production de services | 2 306 361.00 | | 2 306 361.00 | 2 306 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 045 498.00 | | 45 045 498.00 | 45 045 498.00 |
BZ Autres créances | 22 894 603.00 | | 22 894 603.00 | 22 894 603.00 |
CF Disponibilités | 752 134.00 | | 752 134.00 | 752 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279 179.00 | | 1 279 179.00 | 1 279 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 498 442.00 | | 72 498 442.00 | 72 498 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 166 758.00 | 41 622 743.00 | 140 544 015.00 | 182 166 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 858 512.00 | 50 000.00 | | 43 858 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840 849.00 | | | 8 840 849.00 |
DH Report à nouveau | -19 930.00 | -19 930.00 | | -19 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989 864.00 | -3 092.00 | | 8 989 864.00 |
DL TOTAL (I) | 61 669 294.00 | 26 978.00 | | 61 669 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 766.00 | | | 1 072 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 308 078.00 | | | 5 308 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 380 843.00 | | | 6 380 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 248.00 | | | 4 318 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 284 534.00 | 2 500.00 | | 32 284 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766 791.00 | | | 17 766 791.00 |
EA Autres dettes | 15 845 205.00 | | | 15 845 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275 689.00 | | | 2 275 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 493 857.00 | 2 500.00 | | 72 493 857.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 544 015.00 | 29 478.00 | | 140 544 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 370 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 370 899.00 | |
FM Production stockée | | | 399 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 531 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 945 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 952 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 261 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 038 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 222.00 | | | 1 238 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 578.00 | | | 1 381 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568 672.00 | | | 1 568 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 672.00 | | | 1 568 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 093.00 | | | -187 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 178.00 | | | 1 400 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324 784.00 | | | 4 324 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 343 477.00 | 1.00 | | 172 343 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 350 522.00 | 3 093.00 | | 163 350 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 992 956.00 | -3 092.00 | | 8 992 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 012.00 | | 95 403 312.00 | 8 182 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 660 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 286 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 286 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 152 857.00 | | 14 065 503.00 | 28 152 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 012.00 | | 191 770.00 | 8 182 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 245 169.00 | 7 245 169.00 | 538 408.00 | 7 245 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245 169.00 | 7 245 169.00 | 456 152.00 | 7 245 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 318 248.00 | 4 318 248.00 | | 4 318 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 284 534.00 | 32 284 534.00 | | 32 284 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083 284.00 | 6 083 284.00 | | 6 083 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831 527.00 | 5 831 527.00 | | 5 831 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 845 205.00 | 15 845 205.00 | | 15 845 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 424.00 | 2 772 424.00 | | 2 772 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
VB T. V. A. | 5 267 114.00 | 5 267 114.00 | | 5 267 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 179.00 | 1 279 179.00 | | 1 279 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 250 501.00 | 69 250 501.00 | | 69 250 501.00 |
VW T.V.A. | 5 851 980.00 | 5 851 980.00 | | 5 851 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 493 877.00 | 72 493 877.00 | | 72 493 877.00 |