| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 891 212.00 | 43 411 107.00 | 16 480 106.00 | 59 891 212.00 |
AH Fonds commercial | 28 445 306.00 | 8 533 592.00 | 19 911 714.00 | 28 445 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 282 745.00 | | 22 282 745.00 | 22 282 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 822 859.00 | | 32 822 859.00 | 32 822 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 183.00 | 7 945 841.00 | 295 343.00 | 8 241 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 508.00 | 366 339.00 | 1 080 169.00 | 1 446 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 206 935.00 | | 206 935.00 | 206 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386 252.00 | | 1 386 252.00 | 1 386 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 273 779.00 | 60 256 878.00 | 109 016 900.00 | 169 273 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 880.00 | | 1 200 880.00 | 1 200 880.00 |
BP En cours de production de services | 7 357 894.00 | | 7 357 894.00 | 7 357 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 696 174.00 | 56 833.00 | 39 639 341.00 | 39 696 174.00 |
BZ Autres créances | 5 127 755.00 | | 5 127 755.00 | 5 127 755.00 |
CF Disponibilités | 1 634 596.00 | | 1 634 596.00 | 1 634 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202 087.00 | | 3 202 087.00 | 3 202 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 253 812.00 | 56 833.00 | 58 196 979.00 | 58 253 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 533 251.00 | 60 313 711.00 | 167 219 540.00 | 227 533 251.00 |
CU Autres participations | 14 550 778.00 | | 14 550 778.00 | 14 550 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 694 379.00 | 43 858 512.00 | | 51 694 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 239 238.00 | 8 840 849.00 | | 16 239 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013 920.00 | 448 497.00 | | 1 013 920.00 |
DH Report à nouveau | 10 743 037.00 | 8 521 436.00 | | 10 743 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428 565.00 | 2 787 023.00 | | -4 428 565.00 |
DL TOTAL (I) | 75 262 009.00 | 64 456 317.00 | | 75 262 009.00 |
DP Provisions pour risques | 554 234.00 | 568 966.00 | | 554 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 521 923.00 | 5 699 266.00 | | 5 521 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 076 157.00 | 6 268 232.00 | | 6 076 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 017 012.00 | 4 001 406.00 | | 16 017 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521 917.00 | 31 476 431.00 | | 39 521 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989 128.00 | 14 664 605.00 | | 15 989 128.00 |
EA Autres dettes | 4 152 066.00 | 7 197 817.00 | | 4 152 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 129 954.00 | 5 584 203.00 | | 10 129 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 810 077.00 | 63 235 178.00 | | 85 810 077.00 |
ED (V) | 71 297.00 | 23 877.00 | | 71 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 219 540.00 | 133 983 604.00 | | 167 219 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 017 012.00 | | | 16 017 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 205 662.00 | 13 516 237.00 | 160 721 899.00 | 147 205 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 205 662.00 | 13 516 237.00 | 160 721 899.00 | 147 205 662.00 |
FM Production stockée | | | 3 769 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 876 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 490 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 226 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 413 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 988 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 367 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 876 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 818 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785 630.00 | 4 111.00 | | 1 785 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 825 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 630.00 | 1 208 574.00 | | 1 785 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 951.00 | 202 316.00 | | 60 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785 630.00 | 2 529.00 | | 1 785 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846 581.00 | 204 845.00 | | 1 846 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 951.00 | 1 003 729.00 | | -60 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 096 222.00 | 174 789 755.00 | | 193 096 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 524 786.00 | 172 002 732.00 | | 197 524 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 428 565.00 | 2 787 023.00 | | -4 428 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 819 366.00 | | 40 940 713.00 | 130 819 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 010.00 | 16 143 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486 301.00 | 169 273 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 442 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436 290.00 | 9 687 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 862 270.00 | | 24 579 853.00 | 118 862 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871 326.00 | | 1 252 655.00 | 10 871 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 770.00 | | 15 108 205.00 | 1 085 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525 244.00 | 11 382 295.00 | 650 661.00 | 49 525 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 952 167.00 | 10 992 532.00 | | 40 952 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573 078.00 | 389 763.00 | 650 661.00 | 8 573 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 521 917.00 | 39 521 917.00 | | 39 521 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989 127.00 | 15 989 127.00 | | 15 989 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152 066.00 | 4 152 066.00 | | 4 152 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 129 954.00 | 10 129 954.00 | | 10 129 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 703 543.00 | 36 703 543.00 | | 36 703 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 520.00 | 2 924 520.00 | | 2 924 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VC Groupe et associés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 017 012.00 | 265 606.00 | 15 751 406.00 | 16 017 012.00 |
VP Divers | 4 657 176.00 | 4 657 176.00 | | 4 657 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 071.00 | 478 071.00 | | 478 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202 087.00 | 3 202 087.00 | | 3 202 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060 441.00 | 48 060 441.00 | | 48 060 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 810 077.00 | 69 793 065.00 | 15 751 406.00 | 85 810 077.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |