| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 270.00 | 52 017.00 | 86 252.00 | 138 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 161.00 | 52 017.00 | 89 143.00 | 141 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CF Disponibilités | 213 577.00 | | 213 577.00 | 213 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 541.00 | | 248 541.00 | 248 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 702.00 | 52 017.00 | 337 684.00 | 389 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 249.00 | | | 144 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 684.00 | | | 337 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GE Autres charges | | | 21 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 472.00 | | | 606 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 702.00 | | 27 824.00 | 175 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 366.00 | 141 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 366.00 | 138 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 871.00 | | 27 764.00 | 172 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 60.00 | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 043.00 | 28 134.00 | 56 159.00 | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 043.00 | 28 134.00 | 56 159.00 | 80 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 202.00 | 15 057.00 | 28 144.00 | 43 202.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 854.00 | 34 963.00 | 2 890.00 | 37 854.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 312.00 | 172 167.00 | 28 144.00 | 200 312.00 |