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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 495.00 | 43 080.00 | 21 415.00 | 64 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 624.00 | 43 080.00 | 24 544.00 | 67 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 382 200.00 | | 382 200.00 | 382 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 968.00 | | 408 968.00 | 408 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 593.00 | 43 080.00 | 433 512.00 | 476 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
DL TOTAL (I) | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 512.00 | | | 433 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 055.00 | | 568.00 | 67 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 926.00 | | 568.00 | 63 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 944.00 | 4 135.00 | | 38 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | 4 135.00 | | 38 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 897.00 | 26 768.00 | 3 128.00 | 29 897.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |