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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 287.00 | 2 633.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 734.00 | 1 098.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 585.00 | 25 948.00 | 26 638.00 | 52 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 437.00 | 26 968.00 | 40 470.00 | 67 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 112.00 | | 376 112.00 | 376 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 549.00 | 26 968.00 | 416 581.00 | 443 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 245.00 | -81 640.00 | | -80 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 827.00 | 1 394.00 | | 70 827.00 |
DL TOTAL (I) | 582.00 | -70 245.00 | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 63.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 030.00 | 216 620.00 | | 211 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 93 644.00 | | 117 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 99 336.00 | | 86 670.00 |
EA Autres dettes | | 4 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 999.00 | 420 898.00 | | 415 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 581.00 | 350 653.00 | | 416 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 969.00 | 204 278.00 | | 204 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 909 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4 626.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 4 626.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 943.00 | -4 626.00 | | 39 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 917.00 | 587 418.00 | | 995 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 090.00 | 586 024.00 | | 925 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 827.00 | 1 394.00 | | 70 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | 5 134.00 | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 054.00 | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 5 219.00 | | 21 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 749.00 | 4 933.00 | | 21 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VP Divers | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 627.00 | 86 527.00 | 10 100.00 | 96 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |