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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 260.00 | 1 660.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 1 500.00 | 1 727.00 | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 497.00 | 11 554.00 | 40 943.00 | 52 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BF Prêts | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 919.00 | 14 314.00 | 223 604.00 | 237 919.00 |
BT Marchandises | 249 428.00 | | 249 428.00 | 249 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 898.00 | | 453 898.00 | 453 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 817.00 | 14 314.00 | 677 502.00 | 691 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 418.00 | -80 245.00 | | -9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 712.00 | 70 827.00 | | -95 712.00 |
DL TOTAL (I) | -95 130.00 | 582.00 | | -95 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 457.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 727.00 | 211 030.00 | | 326 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 778.00 | 117 843.00 | | 85 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 856.00 | 86 670.00 | | 134 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 632.00 | 415 999.00 | | 772 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 502.00 | 416 581.00 | | 677 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 520.00 | 204 969.00 | | 206 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 832.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 40 000.00 | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 40 000.00 | | 6 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 57.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 029.00 | 39 943.00 | | -12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 999.00 | 995 917.00 | | 815 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 711.00 | 925 090.00 | | 911 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 712.00 | 70 827.00 | | -95 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | | 56 728.00 | 54 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 31 102.00 | 43 755.00 | 26 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 973.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 30 128.00 | 43 755.00 | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |