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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 376.00 | 3 750.00 | 21 626.00 | 25 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 7 461.00 | 1 507.00 | 8 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 944.00 | 11 211.00 | 24 733.00 | 35 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
072 Créances – Autres | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
084 Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
110 Total général Actif | 94 388.00 | 11 211.00 | 83 177.00 | 94 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 698.00 | | | 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
242 Autres charges externes. | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -308.00 | | | -308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
252 Charges sociales | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 628.00 | | | 5 628.00 |