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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 376.00 | 3 750.00 | 21 626.00 | 25 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 344.00 | 12 718.00 | 21 626.00 | 34 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 428.00 | 5 272.00 | 38 156.00 | 43 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 203.00 | 5 272.00 | 79 931.00 | 85 203.00 |
110 Total général Actif | 119 547.00 | 17 990.00 | 101 557.00 | 119 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 669.00 | 130 927.00 | | 158 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 260.00 | 47 479.00 | | 21 260.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 480.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 724.00 | 178 886.00 | | 180 724.00 |
242 Autres charges externes. | 45 384.00 | 31 173.00 | | 45 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 344.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 334.00 | 101 752.00 | | 123 334.00 |
252 Charges sociales | 20 525.00 | 18 649.00 | | 20 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 560.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 5 272.00 | | |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 145.00 | 158 751.00 | | 191 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 420.00 | 20 136.00 | | -10 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 176.00 | 3 583.00 | | 5 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 596.00 | 25 665.00 | | -15 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 579.00 | | | 3 579.00 |