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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 1 361.00 | 879.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 078.00 | 13 406.00 | 41 672.00 | 55 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 220.00 | 55 164.00 | 179 056.00 | 234 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 663.00 | 69 930.00 | 765 732.00 | 835 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CF Disponibilités | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 585.00 | 69 930.00 | 955 655.00 | 1 025 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 352.00 | 90 992.00 | | 88 352.00 |
DG Autres réserves | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DH Report à nouveau | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 935.00 | 50 316.00 | | 53 935.00 |
DL TOTAL (I) | 257 581.00 | 203 646.00 | | 257 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 727.00 | 579 408.00 | | 537 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 929.00 | 99 888.00 | | 99 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 27 297.00 | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 23 990.00 | | 30 124.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 178.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 074.00 | 730 761.00 | | 698 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 655.00 | 934 407.00 | | 955 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885.00 | 46 045.00 | | 23 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 668.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 192.00 | 45 378.00 | | 23 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 727.00 | 62 078.00 | 325 373.00 | 537 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |