| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 1 841.00 | 399.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 803.00 | 36 723.00 | 32 080.00 | 68 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 405.00 | 171 467.00 | 251 937.00 | 423 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 573.00 | 210 031.00 | 828 542.00 | 1 038 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
CF Disponibilités | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 966.00 | | 332 966.00 | 332 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 539.00 | 210 031.00 | 1 161 508.00 | 1 371 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 921.00 | 248 781.00 | | 325 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 654.00 | 77 140.00 | | 106 654.00 |
DL TOTAL (I) | 441 375.00 | 334 721.00 | | 441 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 085.00 | 591 500.00 | | 532 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 346.00 | 99 926.00 | | 100 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 23 122.00 | | 39 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 503.00 | 51 530.00 | | 48 503.00 |
EA Autres dettes | | 17 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 133.00 | 783 894.00 | | 720 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 508.00 | 1 118 615.00 | | 1 161 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 832.00 | 77 335.00 | 136.00 | 132 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 240.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 77 095.00 | 136.00 | 131 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 085.00 | 106 296.00 | 369 539.00 | 532 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 720.00 | 137 595.00 | 9 125.00 | 146 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 133.00 | 294 345.00 | 369 539.00 | 720 133.00 |