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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 473.00 | 90 770.00 | 177 703.00 | 268 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 789.00 | 26 230.00 | 28 559.00 | 54 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 612.00 | 117 000.00 | 206 612.00 | 323 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 514.00 | 538.00 | 256 976.00 | 257 514.00 |
BZ Autres créances | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CF Disponibilités | 153 878.00 | | 153 878.00 | 153 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 511.00 | 538.00 | 477 973.00 | 478 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 124.00 | 117 538.00 | 684 586.00 | 802 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 591.00 | 57 030.00 | | 113 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 240.00 | 56 561.00 | | 96 240.00 |
DL TOTAL (I) | 220 831.00 | 124 591.00 | | 220 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 515.00 | 25 527.00 | | 87 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 320.00 | 48 219.00 | | 51 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 19 594.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 609.00 | 56 383.00 | | 117 609.00 |
EA Autres dettes | | 21 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 754.00 | 170 946.00 | | 463 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 586.00 | 295 537.00 | | 684 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 469.00 | | 161 144.00 | 162 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 119.00 | | 161 144.00 | 162 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 732.00 | 49 268.00 | | 67 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | 49 268.00 | | 67 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VI Groupe et associés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 984.00 | 324 634.00 | 350.00 | 324 984.00 |
VW T.V.A. | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 754.00 | 463 754.00 | | 463 754.00 |