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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 102.00 | 1 904.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 642.00 | 329 642.00 | 185 000.00 | 514 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 648.00 | 35 317.00 | 37 330.00 | 72 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 846.00 | 365 061.00 | 225 782.00 | 590 846.00 |
BP En cours de production de services | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 716.00 | | 147 716.00 | 147 716.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 534 146.00 | | 534 146.00 | 534 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 755.00 | | 756 755.00 | 756 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 601.00 | 365 061.00 | 982 540.00 | 1 347 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 804.00 | 294 157.00 | | 317 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 649.00 | 23 646.00 | | 101 649.00 |
DL TOTAL (I) | 430 453.00 | 328 804.00 | | 430 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 113.00 | 210 495.00 | | 156 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 866.00 | 54 254.00 | | 82 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 696.00 | 84 691.00 | | 152 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 982.00 | 105 155.00 | | 156 982.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 087.00 | 458 026.00 | | 552 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 540.00 | 786 830.00 | | 982 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 946.00 | | 57 900.00 | 532 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 596.00 | | 54 694.00 | 532 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 200.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 629.00 | 93 433.00 | | 271 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 629.00 | 93 330.00 | | 271 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VB T. V. A. | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 113.00 | 50 709.00 | 105 404.00 | 156 113.00 |
VI Groupe et associés | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 014.00 | 195 464.00 | 1 550.00 | 197 014.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 087.00 | 446 683.00 | 105 404.00 | 552 087.00 |