| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 172 573.00 | | 2 172 573.00 | 2 172 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 603.00 | | 2 308 603.00 | 2 308 603.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 097 615.00 | 14 068.00 | 15 083 547.00 | 15 097 615.00 |
CF Disponibilités | 1 070 375.00 | | 1 070 375.00 | 1 070 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 168 194.00 | 14 068.00 | 16 154 126.00 | 16 168 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 476 797.00 | 14 068.00 | 18 462 729.00 | 18 476 797.00 |
CU Autres participations | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 600.00 | 2 489 600.00 | | 2 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DG Autres réserves | 14 800 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 64 729.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 286.00 | 337 815.00 | | 404 286.00 |
DL TOTAL (I) | 17 720 960.00 | 17 316 674.00 | | 17 720 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 441.00 | 261 227.00 | | 261 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 44 697.00 | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 688.00 | 58 174.00 | | 326 688.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 800.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 769.00 | 489 898.00 | | 741 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 462 729.00 | 17 806 572.00 | | 18 462 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 171 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 814.00 | 922 710.00 | | 24 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 814.00 | 248 982.00 | | -24 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 765.00 | 58 174.00 | | 876 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 170.00 | 1 542 965.00 | | 1 499 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 884.00 | 1 205 150.00 | | 1 094 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 286.00 | 337 815.00 | | 404 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364 316.00 | | 2 172 573.00 | 9 364 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 228 286.00 | 2 308 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228 286.00 | 2 308 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364 316.00 | | 2 172 573.00 | 9 364 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 023.00 | 14 068.00 | 105 023.00 | 105 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 023.00 | 14 068.00 | 105 023.00 | 105 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 023.00 | 14 068.00 | 105 023.00 | 105 023.00 |
UG ‐ Financières | | 14 068.00 | 105 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 688.00 | 326 688.00 | | 326 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 261 441.00 | 261 441.00 | | 261 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 769.00 | 741 769.00 | | 741 769.00 |