| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 47.00 | 1 015.00 | 1 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 933.00 | | 1 791 933.00 | 1 791 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 025.00 | 47.00 | 1 928 978.00 | 1 929 025.00 |
BZ Autres créances | 2 208 303.00 | | 2 208 303.00 | 2 208 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 794 213.00 | 279 838.00 | 13 514 375.00 | 13 794 213.00 |
CF Disponibilités | 512 776.00 | | 512 776.00 | 512 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 515 291.00 | 279 838.00 | 16 235 454.00 | 16 515 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 316.00 | 279 885.00 | 18 164 432.00 | 18 444 316.00 |
CU Autres participations | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 600.00 | 2 489 600.00 | | 2 489 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DG Autres réserves | 15 204 286.00 | 14 800 000.00 | | 15 204 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 404 286.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 757 093.00 | 17 720 960.00 | | 17 757 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 308.00 | 261 441.00 | | 261 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 28 361.00 | | 21 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 326 688.00 | | |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 339.00 | 741 769.00 | | 407 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 164 432.00 | 18 462 729.00 | | 18 164 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 308.00 | | | 261 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 876 765.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 584.00 | 1 499 170.00 | | 619 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 451.00 | 1 094 884.00 | | 583 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | 404 286.00 | | 36 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 603.00 | | 668 043.00 | 2 308 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 621.00 | 1 927 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 621.00 | 1 929 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 603.00 | | 666 980.00 | 2 308 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 279 838.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 279 838.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 279 838.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
UG ‐ Financières | | 276 159.00 | 10 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 928.00 | | 2 111 928.00 | 2 111 928.00 |
VI Groupe et associés | 261 308.00 | 261 308.00 | | 261 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 303.00 | 96 375.00 | 2 111 928.00 | 2 208 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 339.00 | 407 339.00 | | 407 339.00 |