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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995 487.00 | | 1 995 487.00 | 1 995 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 996 685.00 | 1 198.00 | 1 995 487.00 | 1 996 685.00 |
072 Créances – Autres | 232 187.00 | | 232 187.00 | 232 187.00 |
084 Disponibilités | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 940.00 | | 313 940.00 | 313 940.00 |
110 Total général Actif | 2 310 625.00 | 1 198.00 | 2 309 427.00 | 2 310 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 894 917.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 322 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 360 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 309 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 944.00 | 3 691.00 | | 7 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 89.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 961.00 | 3 848.00 | | 7 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 961.00 | -3 848.00 | | -7 961.00 |
280 Produits financiers | 322 966.00 | 75 190.00 | | 322 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | | 146 797.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 261 896.00 | 1 300.00 | | 261 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 7.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 996.00 | -76 762.00 | | 162 996.00 |