| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 231.00 | 1 198.00 | 2 005 033.00 | 2 006 231.00 |
BZ Autres créances | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 750.00 | 1 198.00 | 2 133 552.00 | 2 134 750.00 |
CU Autres participations | 2 005 033.00 | | 2 005 033.00 | 2 005 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 917.00 | 894 917.00 | | 894 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 416.00 | 15 472.00 | | 17 416.00 |
DG Autres réserves | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DH Report à nouveau | | -124 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 621.00 | 162 996.00 | | 551 621.00 |
DK Provisions réglementées | 7 785.00 | 21.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 682.00 | 949 297.00 | | 1 508 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 437.00 | | | 563 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 435.00 | 621.00 | | 17 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 5 596.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 669.00 | 1 632.00 | | 19 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 280.00 | | |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 1 320 000.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 870.00 | 1 360 129.00 | | 624 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 552.00 | 2 309 427.00 | | 2 133 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 421.00 | 1 360 129.00 | | 151 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 125.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 764.00 | 21.00 | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | 261 896.00 | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 264.00 | -151 896.00 | | -9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | 112.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 998.00 | 432 966.00 | | 663 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 377.00 | 269 969.00 | | 112 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 621.00 | 162 996.00 | | 551 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 685.00 | | 9 546.00 | 1 996 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 487.00 | | 9 546.00 | 1 995 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 7 764.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 7 764.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 017.00 | 89 568.00 | 369 952.00 | 563 017.00 |
VI Groupe et associés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 166.00 | 20 265.00 | 93 901.00 | 114 166.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 870.00 | 151 421.00 | 369 952.00 | 624 870.00 |