| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 356.00 | 72 000.00 | 195 356.00 | 267 356.00 |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 755.00 | 72 000.00 | 236 755.00 | 308 755.00 |
CU Autres participations | 267 356.00 | 72 000.00 | 195 356.00 | 267 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 69 279.00 | 89 260.00 | | 69 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 851.00 | -19 981.00 | | 29 851.00 |
DL TOTAL (I) | 105 730.00 | 75 879.00 | | 105 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 169.00 | 154 263.00 | | 117 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 12 050.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 960.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 026.00 | 168 273.00 | | 131 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 755.00 | 244 152.00 | | 236 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 915.00 | 51 104.00 | | 51 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 545.00 | 51 962.00 | | 44 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694.00 | 71 943.00 | | 14 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 851.00 | -19 981.00 | | 29 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 8 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 8 000.00 | | 64 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 169.00 | 38 055.00 | 79 111.00 | 117 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 026.00 | 51 915.00 | 79 111.00 | 131 026.00 |