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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 356.00 | 92 000.00 | 175 356.00 | 267 356.00 |
CF Disponibilités | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 519.00 | 92 000.00 | 221 519.00 | 313 519.00 |
CU Autres participations | 267 356.00 | 92 000.00 | 175 356.00 | 267 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 121.00 | 99 130.00 | | 133 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 33 991.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 169 371.00 | 139 721.00 | | 169 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 063.00 | 79 111.00 | | 40 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 11 051.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 352.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 148.00 | 91 515.00 | | 52 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 519.00 | 231 236.00 | | 221 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 148.00 | 51 452.00 | | 52 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 002.00 | 46 446.00 | | 46 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352.00 | 12 455.00 | | 16 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 650.00 | 33 991.00 | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 12 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 12 000.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |