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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 70.00 | 929.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 603.00 | 396.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 196.00 | 13 919.00 | 52 276.00 | 66 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 896.00 | 14 593.00 | 54 302.00 | 68 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
BZ Autres créances | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
CF Disponibilités | 392 616.00 | | 392 616.00 | 392 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 540.00 | | 857 540.00 | 857 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 437.00 | 14 593.00 | 911 843.00 | 926 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 123.00 | 217 814.00 | | 142 123.00 |
DL TOTAL (I) | 360 938.00 | 218 814.00 | | 360 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 198.00 | 24 473.00 | | 19 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 10 534.00 | | 1 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 073.00 | 118 942.00 | | 267 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 610.00 | 72 006.00 | | 167 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 699.00 | 117 234.00 | | 95 699.00 |
EA Autres dettes | | 11 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 904.00 | 355 062.00 | | 550 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 843.00 | 573 877.00 | | 911 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 097.00 | 335 889.00 | | 537 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 723.00 | | 56 173.00 | 12 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | | 56 173.00 | 12 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 11 181.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 11 181.00 | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 617.00 | 510 617.00 | | 510 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 336 014.00 | 336 014.00 | | 336 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 198.00 | 5 391.00 | 13 807.00 | 19 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 783.00 | 422 783.00 | | 422 783.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 829.00 | 270 022.00 | 13 807.00 | 283 829.00 |