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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 822.00 | 1 193.00 | 629.00 | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 6 620.00 | 23 253.00 | 29 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 525.00 | 153 457.00 | 281 068.00 | 434 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 720.00 | 161 270.00 | 472 450.00 | 633 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
BN En cours de production de biens | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
BZ Autres créances | 324 283.00 | | 324 283.00 | 324 283.00 |
CF Disponibilités | 2 930 421.00 | | 2 930 421.00 | 2 930 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 664.00 | | 3 760 664.00 | 3 760 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 384.00 | 161 270.00 | 4 233 114.00 | 4 394 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 612 267.00 | 451 350.00 | | 612 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 360.00 | 235 917.00 | | 991 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 727.00 | 688 367.00 | | 1 604 727.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 936.00 | 285 026.00 | | 784 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 261.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 555.00 | 224 979.00 | | 633 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 188.00 | 216 620.00 | | 668 188.00 |
EA Autres dettes | 447 333.00 | 329 737.00 | | 447 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 353.00 | 6 252.00 | | 89 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 387.00 | 1 063 875.00 | | 2 623 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 114.00 | 1 752 242.00 | | 4 233 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 387.00 | 1 063 875.00 | | 2 623 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 209.00 | 105 682.00 | | 208 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 425.00 | | 301 951.00 | 368 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 167 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 656.00 | 633 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 506.00 | 466 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 275.00 | | 185 451.00 | 312 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 650.00 | | 116 500.00 | 55 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 041.00 | 83 941.00 | 26 712.00 | 104 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 041.00 | 83 941.00 | 26 712.00 | 104 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 555.00 | 633 555.00 | | 633 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 288.00 | 329 288.00 | | 329 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 333.00 | 447 333.00 | | 447 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 273 236.00 | 273 236.00 | | 273 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 936.00 | 784 936.00 | | 784 936.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 059.00 | 642 059.00 | | 642 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 387.00 | 2 623 387.00 | | 2 623 387.00 |