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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 514.00 | 17 625.00 | 44 889.00 | 62 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 014.00 | 17 625.00 | 45 389.00 | 63 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 689.00 | 17 625.00 | 160 064.00 | 177 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 2 778.00 | 9 457.00 | | 2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | -6 679.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 38 368.00 | 27 574.00 | | 38 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 803.00 | 18 376.00 | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 1 646.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 2 762.00 | | 39 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 159.00 | 44 163.00 | | 70 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 696.00 | 66 947.00 | | 121 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 064.00 | 94 521.00 | | 160 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 15 219.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -15 119.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 909.00 | 313 530.00 | | 425 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 115.00 | 320 209.00 | | 415 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | -6 679.00 | | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 10 426.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 10 426.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 6 697.00 | 5 106.00 | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 248.00 | 65 748.00 | | 66 248.00 |
VW T.V.A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 695.00 | 116 589.00 | 5 106.00 | 121 695.00 |