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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491.00 | 630.00 | 4 861.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 700.00 | 77 786.00 | 91 913.00 | 169 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 691.00 | 78 416.00 | 97 275.00 | 175 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 052.00 | 78 416.00 | 259 636.00 | 338 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 1 336.00 | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | 13 030.00 | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 516.00 | 49 926.00 | | -36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 52 476.00 | 88 993.00 | | 52 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 761.00 | 90 891.00 | | 94 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 20 551.00 | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 180.00 | 94 271.00 | | 98 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 159.00 | 205 738.00 | | 207 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 636.00 | 294 732.00 | | 259 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 400.00 | 135 029.00 | | 141 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 423.00 | | 508 423.00 | 508 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 423.00 | | 508 423.00 | 508 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 752.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 267.00 | 11 549.00 | | 12 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 710.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 710.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -710.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 413.00 | 538 541.00 | | 517 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 930.00 | 488 614.00 | | 553 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 516.00 | 49 926.00 | | -36 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 073.00 | | 44 618.00 | 131 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 573.00 | | 44 618.00 | 130 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 663.00 | 38 752.00 | | 39 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 38 752.00 | | 39 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 761.00 | 29 001.00 | 65 759.00 | 94 761.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 442.00 | 86 942.00 | 500.00 | 87 442.00 |
VW T.V.A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 159.00 | 141 400.00 | 65 759.00 | 207 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YT Sous‐traitance | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |