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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 307.00 | 29 725.00 | 49 582.00 | 79 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 539.00 | 83 243.00 | 143 297.00 | 226 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 493.00 | 114 497.00 | 195 995.00 | 310 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 263.00 | 114 497.00 | 265 766.00 | 380 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 528.00 | 5 996.00 | | 43 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 037.00 | 37 591.00 | | 47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 93 866.00 | 46 828.00 | | 93 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 374.00 | 86 642.00 | | 67 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924.00 | 46 036.00 | | 24 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 47 807.00 | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 42 200.00 | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 900.00 | 222 686.00 | | 171 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 766.00 | 269 514.00 | | 265 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 376.00 | | 117.00 | 310 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 117.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 558.00 | 31 939.00 | | 82 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | 84.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 112.00 | 31 856.00 | | 81 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 374.00 | 19 697.00 | 47 677.00 | 67 374.00 |
VI Groupe et associés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 164.00 | 43 048.00 | 3 117.00 | 46 164.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 900.00 | 124 223.00 | 47 677.00 | 171 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |