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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 664.00 | 37 941.00 | 42 722.00 | 80 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 339.00 | 106 519.00 | 123 820.00 | 230 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 650.00 | 145 990.00 | 169 659.00 | 315 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 694.00 | 145 990.00 | 260 704.00 | 406 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 566.00 | 43 528.00 | | 90 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 47 037.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 94 366.00 | 93 866.00 | | 94 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 677.00 | 67 374.00 | | 47 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 36 772.00 | | 64 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 42 831.00 | | 53 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 338.00 | 171 900.00 | | 166 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 704.00 | 265 766.00 | | 260 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 493.00 | | 5 157.00 | 310 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 846.00 | | 5 157.00 | 305 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 497.00 | 31 493.00 | | 114 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 967.00 | 31 493.00 | | 112 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 049.00 | 27 932.00 | 3 117.00 | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |