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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 219.00 | 27 583.00 | 16 636.00 | 44 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 034.00 | 27 583.00 | 116 451.00 | 144 034.00 |
060 Stock marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
110 Total général Actif | 171 761.00 | 27 583.00 | 144 178.00 | 171 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 093.00 | 261 834.00 | | 266 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | 2 000.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 000.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 294.00 | 264 846.00 | | 267 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 428.00 | 102 146.00 | | 103 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | 725.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 53 059.00 | 60 734.00 | | 53 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 8 804.00 | | 8 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 420.00 | 64 252.00 | | 76 420.00 |
252 Charges sociales | 6 328.00 | 7 373.00 | | 6 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | 7 464.00 | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | 1 751.00 | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 955.00 | 253 250.00 | | 256 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 340.00 | 11 596.00 | | 10 340.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 2 270.00 | 2 643.00 | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 260.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 730.00 | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 887.00 | 7 970.00 | | 6 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |