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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 511.00 | 35 564.00 | 12 947.00 | 48 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 326.00 | 35 564.00 | 112 762.00 | 148 326.00 |
060 Stock marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
110 Total général Actif | 256 007.00 | 35 564.00 | 220 443.00 | 256 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 100.00 | 266 093.00 | | 278 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 34.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | 1 156.00 | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | 12.00 | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 522.00 | 267 294.00 | | 304 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 361.00 | 103 428.00 | | 113 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | -374.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 57 997.00 | 53 059.00 | | 57 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 8 716.00 | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 580.00 | 76 420.00 | | 74 580.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | 6 328.00 | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | 7 678.00 | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | 1 701.00 | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 932.00 | 256 955.00 | | 265 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 589.00 | 10 340.00 | | 38 589.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 018.00 | 2 270.00 | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 075.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 740.00 | 6 887.00 | | 34 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |